미장 약보합·VIX 하락(16.64) 속에서도 코스피 +3.09%(7007)·코스닥 +3.67% 동반 급등 — 원화 강세(1473.2, -0.39%)에 올라탄 반도체·2차전지 주도 리스크온 랠리.

엇갈리는 신호

• SK이터닉스 외국인·기관 동반 순매수(수급 강)인데 추정PER 82배·목표상단 -7.7%(밸류는 이미 목표 초과) → 수급과 밸류의 정면 충돌
• 어제 '회피/관망' 콜한 급등주(휴림에이텍 +29.9%, 듀오백 +11.9%)가 오히려 상한가 → 지수 강세장에서 급등주 되돌림 베팅 위험, 그러나 카티스(-7%)·STX그린로지스(-5%)처럼 익일 반락도 병존
• 섹터 ETF는 건설 +3%로 강한데 대형 건설주(현대건설 +4.06% 추정PER 21.6·목표상단 +103%)와 DL이앤씨(추정PER 6배·상단 +70.6%) 간 밸류 괴리 극심 → 건설 반등은 저평가주 중심 선별

놓치기 쉬운 점

모두가 반도체·2차전지 급등에 열광하지만, 진짜 저평가 안전마진은 자동차·건설 소외주에 있다. 현대차(PBR 0.94·추정PER 11배)·DL이앤씨(추정PER 6배·상단 +70.6%)는 오늘 상대적으로 덜 올라(자동차 ETF +1.83%, 건설 +3%) 랠리 후반 순환매가 넘어올 여지가 크다.

급등한 신재생·급등주보다 리스크 대비 보상이 낫다.

업종별 등락 대표 ETF 기준

• 2차전지+4.41%
• 바이오+4.38%
• 에너지화학+3.63%
• 반도체+3.52%
• 헬스케어+3.15%
• 건설+3.00%
• 방산+2.68%
• 철강+2.67%
• 조선+2.00%
• 자동차+1.83%
• 게임+1.59%
• 보험+1.37%
• 증권+1.36%
• 은행+0.44%

급등 종목을 묶은 테마

많이 오른 종목 16개

• 폴라리스AI코스닥 · 테마·모멘텀+29.99%

  AI 데이터센터 전력 수요 확산으로 에너지·AI 인프라 투자 붐이 부각되는 가운데, 옛 핸디소프트가 '폴라리스AI핸디'로 사명을 변경하며 AI 정체성을 강화한 점이 테마 매수를 자극해 상한가로 직행했다. AI 테마 동반 강세 흐름에 편승했다.

  핸디소프트, ‘폴라리스AI핸디’로 사명 변경"전력 없인 AI도 없다"...에너지 기업 IPO 27년 만에 최대

• 케이엔알시스템코스닥 · 테마·모멘텀+29.94%

  삼성전자의 로봇 사업 전담 조직 신설 등 로봇 산업 육성 기대로 로봇주가 무더기 상한가를 기록한 흐름에 편승했다. 고중량 휴머노이드 '슈퍼휴머노이드'의 레드닷 디자인 어워드 수상, 앰코테크놀로지코리아향 반도체 이송 자동화 로봇 공급 계약 등 자체 모멘텀도 뒷받침됐다. 로봇 테마 동반 강세다.

  케이엔알시스템, ‘슈퍼휴머노이드’ 레드닷 디자인 어워드 본상케이엔알시스템, 앰코에 자동화 로봇 공급

• 마음AI코스닥 · 테마·모멘텀+29.92%

  알파벳 훈풍에 따른 반도체·AI 랠리와 정부의 피지컬AI 3년 집중 육성 정책 기조 속에 AI 전문기업으로서 테마 매수가 몰려 상한가로 직행했다. 유태준 대표의 바둑 AI(카타고) 관련 대외 노출 등 AI 화제성도 투심을 자극했다. AI 테마 동반 강세다.

  [이 시각 시황] 알파벳 훈풍에 반도체 랠리…코스피 7000 회복"피지컬AI 수출하는 나라로"...3년 내 집중 육성

• 휴림에이텍코스닥 · M&A·이벤트+29.92%

  AI·특수장비 기술을 보유한 아이디오스(AIDIOS) 인수 절차를 가속화해 AI 방산·치안 로봇 시장 진출을 본격화한다는 소식에 상한가로 직행했다. 동시에 삼성전자 로봇 사업 본격화 기대로 로봇주가 무더기 상한가를 기록한 테마 랠리에 함께 올라탔다.

  AI 방산·치안 로봇 시장 진출 본격화…휴림에이텍 상한가[특징주]삼성 로봇사업 본격화…휴림에이텍 등 로봇株 무더기 '上'

• SK이터닉스코스피 · 원자재+17.10%

  중동 지정학 리스크 재점화로 국제유가가 치솟자 신재생에너지의 경제성이 부각되며 신고가를 경신했다. 정부의 직접 전력구매계약(PPA) 활성화 정책과 KKR 등 글로벌 자금 유입 기대가 겹쳐 신재생 대표주로 매수세가 집중됐다. '유가 급등發 신재생 랠리' 테마 동반 강세다.

  국제유가 급등에 신재생 에너지로 몰린 투심…SK이터닉스 신고가"한 달 만에 54% 폭등"…하락장 속 유가 치솟자 돈 몰렸다

• SGC에너지코스피 · 원자재+15.82%

  국제유가 급등으로 신재생에너지 관련주 투심이 개선되며 집단에너지·발전 사업을 영위하는 SGC에너지도 동반 상승했다. SK이터닉스 등과 함께 '유가 급등發 신재생 랠리' 테마로 묶여 매수세가 유입됐다(취약계층 지원 등 CSR 뉴스는 급등 촉매와 무관).

  국제유가 급등에 신재생 에너지로 몰린 투심…SK이터닉스 신고가

• RISE 코스닥150선물레버리지ETF · 지수·매크로+9.52%

  알파벳 훈풍發 반도체 랠리로 코스피가 7000선을 재돌파하고 코스닥이 2.5% 강세를 보이자, 코스닥150 지수를 2배 추종하는 이 레버리지 ETF가 지수 상승폭의 배로 올랐다. 개별 종목이 아닌 지수 반등이 직접 원인이다.

  [이 시각 시황] 알파벳 훈풍에 반도체 랠리…코스피 7000 회복

뚜렷한 재료가 확인되지 않은 급등유유제약2우B +30.00%해성옵틱스 +29.98%삼화전자 +26.20%CJ씨푸드1우 +23.38%중차오 +191.84%PN 스마트 에너지 +131.76%레이크우드 아메덱스 바이오 +83.33%어드밴스드 바이오메드 +73.02%인리프 +68.61%

거래가 몰린 대형주

• NAVER코스피 · 테마·모멘텀+6.91%

  자체 사옥 '1784'에서 검증한 스마트빌딩 운영 기술을 일본 대형 복합빌딩에 첫 수출하며 '피지컬 AI' 해외 확장을 알렸고, 서클(USDC)과의 원화 스테이블코인 상호운용 논의까지 겹쳐 AI·디지털자산 테마가 동시에 부각됐다.

• 알테오젠코스닥 · 지수·매크로+6.34%

  종목 전용 재료보다는 코스닥이 2%대 오르고 코스피가 7000선을 재탈환하는 위험선호 회복 국면에서 시가총액 상위 성장주로 수급이 유입된 것으로 추정된다(개별 뉴스 부재).

• 에코프로코스닥 · 테마·모멘텀+5.19%

  인도네시아 술라웨시 BNSI 니켈 제련소에 핵심 설비(반응기)를 반입하며 연내 완공·내년 2분기 가동 목표를 재확인, 원료 내재화 진척이 부각됐고 2차전지 소재 섹터 반등 흐름에 동참했다.

• SK하이닉스코스피 · 지수·매크로+4.32%

  알파벳의 자본지출 상향 등 빅테크 AI 인프라 투자 확대 기대로 HBM 수요 낙관론이 재부각되며, 삼성전자와 함께 반도체주 강세를 주도해 코스피 7000선 회복의 발판이 됐다.

• 에코프로비엠코스닥 · 테마·모멘텀+4.19%

  종목 개별 재료는 뚜렷하지 않으나 그룹사 에코프로의 제련소 설비 반입 소식과 2차전지 소재 섹터 반등, 코스닥 지수 강세에 동반 상승한 것으로 추정된다.

• 삼성SDI코스피 · 실적+3.70%

  ESS 수익 개선 등으로 2분기 7개 분기 만의 영업흑자 전환 전망이 증권가(신영증권)에서 제기되며 실적 바닥 통과 기대가 커졌고, 2차전지 섹터 반등과 맞물렸다.

• SK하이닉스 ADR미국 · 수급·기술적-3.88%

  국내 본주가 강세인 것과 달리 ADR은 전주 미 반도체지수(SOX) 15개월 만의 최대 주간 급락 등 AI 고성장주 차익실현 매물 여파가 시차를 두고 반영된 것으로 판단된다.

• 스페이스X미국 · 수급·기술적-6.70%

  IPO 이후 최저치로 6.7% 급락하며 상장 후 조정이 심화됐다. 텍사스 대규모 데이터센터 확장 등 AI 컴퓨팅 투자 소식에도 상장 초기 차익실현과 밸류 부담이 우세했던 것으로 보인다.

분야별 헤드라인

앞으로

집값은 규제·대출 압박으로 강남 등 핵심지 보합·외곽 풍선효과 혼조, 거래량은 위축 지속. 전세는 월세 전환 가속으로 전셋값 완만한 상승 압력.